睿遠基金傅鵬博出手了!一季度加倉週期股萬華化學和高能環境
2021年04月09日23:07

原標題:睿遠基金傅鵬博出手了!一季度加倉週期股萬華化學和高能環境

4月9日晚間,順週期股萬華化學(600309)和高能環境(603588)披露的2021年一季報,泄露了睿遠基金明星基金經理傅鵬博的加倉操作。

斥資近10億加倉萬華化學

公告顯示,傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值混合基金在一季度末,持有萬華化學1270.9萬股,持有價值超13.4億元,新晉成為第八大流通股東。

而在2020年報中,傅鵬博在2020年末持有431.91萬股萬華化學,這意味著2021年一季度他增持了838.99萬股,增幅達88.91%;按照一季度的均價117元/股計算,傅鵬博一季度加倉近10億元。

睿遠成長價值混合基金一季度持有萬華化學情況,來源:Wind
睿遠成長價值混合基金一季度持有萬華化學情況,來源:Wind

睿遠成長價值混合基金一季度持有萬華化學情況,來源:Wind

被稱為化工板塊貴州茅台的萬華化學,在一季度實現營收313.12億元,同比(較上年同期)增長104.08%;淨利潤66.21億元,同比增長380.82%。

公開資料顯示,萬華化學是一家全球化運營的化工新材料公司。業務涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產業集群,丙烯酸及酯、環氧丙烷等石化產業集群,水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化學品及材料產業集群。

萬華化學的業績增長在2020年報中就已初露端倪。2020年,萬華化學實現百億元淨利潤,是所有同類企業中唯一實現營收和毛利正增長的企業。

而在3月15日晚間發佈2020年報後,Wind統計顯示,有33家券商就作出一直看多的評級,有“買入”、“強烈推薦”等。

天風證券認為,萬華化學已形成產業鏈高度整合、生產高度一體化的聚氨酯、石化、精細化學品及新材料三大產業集群,通過繼續加大技術創新,依託國際化佈局競爭優勢、卓越運營體系有效保持公司業務快速成長和發展。結合公司產品價格趨勢、未來產能投放節奏,上調2021年、2022年淨利潤預測至187億元、210億元( 前值為151億元、179億元) ,並引入2023年淨利潤預測為224億元,對應2021-2023年EPS分別為5.96、6.70、7.14元/股,維持“買入”的投資評級。

國盛證券認為,下遊需求好轉,化工品量價齊升,萬華化學四季度業績大幅增長,全年業績符合預期,公司底部盈利進一步夯實。隨著石化,精細化工佔比提升,MDI佔比逐漸減少,週期性弱化,未來隨著公司持續發力研發創新,石化業務及新材料業務快速增長,成長性逐步得到體現。

從股價表現上看,2021年年初至今,萬華化學累計收漲17.42%。股價由年初的91.04元一度攀升至150.18元,不過截至4月9日收盤,最新收報106.90元。

加倉超314萬股高能環境

此外,一季報顯示,睿遠成長價值混合基金還加倉超314萬股高能環境。

截至一季度末,傅鵬博持有高能環境2288.44萬股,持有價值超4.17億元,位列前十大流通股東第五位。而在2020年報中,傅鵬博在2020年末持有1974.37萬股高能環境,這意味著2021年一季度他增持了314.06萬股,增幅達15.91%;按照一季度的均價15.89元/股計算,傅鵬博一季度加倉近5000萬元。

睿遠成長價值混合基金一季度持有高能環境情況,來源:Wind
睿遠成長價值混合基金一季度持有高能環境情況,來源:Wind

睿遠成長價值混合基金一季度持有高能環境情況,來源:Wind

高能環境一季度報告顯示,該公司單季實現營業收入12.65億元,同比增長55.57%;歸屬於上市公司股東的淨利潤1.19億元,同比增長69.22%。 

傅鵬博是從2020年二季度開始持有高能環境的,彼時該公司股價在12元/股附近,4月9日股價觸及20.3元/股創下近幾年新高。

高能環境在公告中稱,業績增長主要是報告期新增垃圾焚燒及新材料技術企業、工廠正式投入運營,進而拉動盈利效能。

光大證券點評高能環境業績報告稱,2020年各項業務穩健發展,運營板塊維持高增。2020年在疫情影響下,公司通過合理安排施工進度保障工程類項目的建設,疊加運營資產陸續投產後給公司帶來的業績增長,公司各項業務均實現了較為穩健的發展。公司環境修復龍頭地位穩固在手訂單充裕,大力拓展危廢資源化業務後優質的運營類資產將保障公司未來業績增長持續,維持“買入”評級。

東吳證券也曾稱,高能環境有望複製東方雨虹的精細化管理能力,造就危廢資源化龍頭。

從股價表現上看,2021年年初至今,高能環境累計收漲40.94%。股價由年初的14.02元一度攀升至20.3元,截至4月9日收盤,最新收報19.76元。

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