美股報復性大漲!A股消費板塊異動 這類低估值高增長股請收藏
2020年03月25日08:15

  原標題:數說A股:美股報復性大漲!A股消費板塊異動,這類低估值高增長股請收藏

  來源:數據寶

  飆漲11.37%,重回兩萬點上方,創1933年以來最大單日漲幅;標普500指數上漲9.38%,創2008年10月來最大單日漲幅。

  本週一美股道瓊斯工業指數收盤時創下了自2016年底以來的最低值,因此有市場分析人士表示,從市場的角度看,“感覺已經到底了”,但這不意味著接下來美股會重新上揚,波動可能會更加劇烈。此外,儘管有公共衛生官員提出質疑,但美國總統特朗普連續多日表示,仍然計劃在新冠肺炎疫情未消除的情況下,重新啟動經濟活動,這被認為也與24日美股大漲有關。

  截至記者發稿,美國參議院仍在為最終的財政刺激方案細節進行討論。根據美國財經媒體CNBC的報導,民主黨和共和黨已經就以下項目達成一致,包括:

  1、現金支付,已婚夫婦最高2400美元,每個孩子最高500美元;

  2、設立規模為3500億美元的小型企業基金,以緩解裁員和支持薪資的狀況;

  3、2400億美元的醫療救助;

  4、750億美元的醫院援助;

  5、200億美元用於退伍軍人的醫療保健援助;

  6、200億美元用於緊急公共交通救濟的援助;

  7、100億美元用於機場救助的援助;

  8、向疾病預防控製中心提供45億美元的援助;

  9、加強失業保險,這可能會在一個州給受益人的基礎上每週增加600美元,最多四個月;

  10、監察長將監督5000億美元的聯邦救助不良行業資金。

  消費升級大邏輯依舊

  近期國內外市場繼續劇烈波動,A股在2700點附近有回暖跡象。對國內而言,疫情已得到有效控製,後續開始逐步恢復正常生產,各行業中消費有望優先迎來壓製後反彈。業內人士分析認為,過去幾年是消費板塊的大年,核心邏輯在於消費升級以及品牌集中。目前大邏輯依舊,未來3-5年核心品牌依舊有望保持較快的增長,疫情之後有望迎來品牌的加速集中。

  據悉,3月24日,湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部發佈通告。從3月25日零時起,武漢市以外地區解除離鄂通道管控,從4月8日零時起,武漢市解除離漢離鄂通道管控措施。此消息公佈後,湖北本地股出現異動,力源信息、華燦光電、泰晶科技、台基股份、長江通信等午後急速拉升。

  消費類板塊良好佈局時點再現

  為應對疫情,通常來講會出台一些利好的政策來推動消費,例如,最近已經有多地出台了促進汽車消費的政策,未來還會出更多政策利好,為消費板塊撐腰。

  太平洋證券認為,食品飲料龍頭公司,無論從市值的角度還是從流通市值占比的角度,在外資持倉排名中都非常靠前。在外資大幅淨流出階段,食品飲料板塊和龍頭公司的調整不可避免。食品飲料大調整,是外資急速大幅撤出引爆的最後的補跌,25天內撤出超千億、速度和幅度均超出19年中美貿易摩擦升級階段。隨著各國推出降息等貨幣政策拯救流動性枯竭,外圍市場波動率略降,預計外資大幅急速撤出告一段落。

  國海證券則表示,國內餐飲、購物中心消費在慢慢恢復。隨著國內疫情得到控製,政府防控逐漸放寬,餐飲和購物中心消費也在慢慢恢復,但由於投資者比較理性,此前受負面影響的白酒和調味品股價跌幅也較小,股價並沒有完全體現疫情負面影響。此外,海外疫情的爆發,國內輸入病例大幅增加,也延緩了餐飲和購物中心消費的恢復程度。因此,目前這個階段,尚且處於業績消化板塊估值階段,在投資時點上仍需觀察。

  就大眾食品而言,隨著企業的慢慢復工,線上渠道物流慢慢恢復,商超和便利超市陸續開店,必選食品和休閑食品的消費場景仍在,消費渠道恢復後消費需求也快速實現恢復,業績的可持續性增長問題不大。

  8只食品股近期創曆史高點

  滬指昨日再次出現深V走勢,而大消費類板塊走勢強勁,包括食品飲料、汽車、家用電器等行業指數大漲超過3%,其中食品飲料指數漲幅接近4%,排名行業漲幅榜前二位,板塊內金字火腿、愛普股份、桂發祥、涪陵榨菜等多股漲停。

  證券時報·數據寶統計顯示,在食品飲料行業中,已有8股在近一個月內創下曆史高點。妙可藍多昨日大漲9.61%,收盤價創下曆史新高。妙可藍多是國內奶酪第一股,1月份公司發佈公告稱,擬引入蒙牛乳業為公司及下屬全資子公司的戰略股東。在業內看來,目前國內奶酪零食市場增長迅速,蒙牛或通過入股這一方式借力搶占奶酪市場。

  休閑滷製品龍頭公司絕味食品昨日大漲5.88%,收盤價創曆史新高,A股市值逼近300億元。此外,還有順鑫農業、山西汾酒、安井食品、雙彙發展、恒順醋業、洽洽食品等也在近期創下曆史高點。

  食品飲料多隻白馬股大調整

  不過整體來看,在疫情的衝擊下,向來防禦性較強的食品飲料板塊出現大幅調整。食品飲料指數期間今年以來跌幅達到10.08%。包括洋河股份、五糧液、瀘州老窖、青島啤酒在內的食品白馬股均累計跌超10%,其中惠發食品、口子窖、金徽酒、捨得酒業、酒鬼酒等累計跌幅居前五位。惠發食品累計跌幅48.41%居首,公司預計去年淨利潤為500萬元至700萬元,同比下降約85%至89%。

  從目前的估值水平來看,食品飲板塊整體市盈率出現下滑。13股滾動市盈率不足20倍,市盈率最低的是養元飲品,僅9.13倍。養元飲品是中國最早進入核桃飲料行業的企業之一,是國內核桃飲料生產規模最大的龍頭企業。該股週一盤中一度創下曆史新低。滾動市盈率較低的還有

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