中報正式收官MSCI二次擴容
2019年08月26日00:13

原標題:中報正式收官MSCI二次擴容 來源:信息時報

上週A股呈現震盪盤升的走勢,以白酒、醫藥、保險為首的藍籌股成為大盤上漲的重要推動力,貴州茅台股價再創曆史新高。隨著滬指再度臨近2900點,業內分析認為,在完成階段修復性行情之後,大盤很可能進入拉鋸狀態。

本週影響市場的事件主要來自三方面:一是中報收官,本週將有逾2000家上市公司集中披露業績,中報整體情況也將浮出水面;二是MSCI實施第二階段擴容,將在週二收盤後正式提升A股比例至15%,預計將帶來1600億元增量資金;此外,8月份官方製造業PMI出爐,該數據在連續三個月位於榮枯線下之後能否改善,也是市場關注的焦點。

題材1:白酒(食品飲料)

消費股近期從科技股手中接過領漲大旗,成為維護指數強勢運行的關鍵力量。其中,白酒板塊表現最為突出,龍頭股貴州茅台再度成為市場關注的焦點。上週五,貴州茅台股價漲至1133.56元,再創曆史新高,引領白酒板塊集體反彈。在白酒股的示範帶動下,A股的啤酒板塊近期也連續走強。

點評:8月以來,多家券商再度開啟對貴州茅台的“喊價”模式,大部分券商將貴州茅台目標價定在1200元上方。中信建投食品飲料首席分析師安雅澤表示,目前茅台酒供需格局仍然偏緊,批發價仍在緩慢提升中,預計未來仍有提價空間。未來幾年預計貴州茅台業績復合增速達15%左右,參考國外烈酒龍頭如蒂亞吉歐、百福門、保樂力佳等,預計貴州茅台的估值仍有望進一步提升。

首創證券則認為,白酒方面自茅台銷售方案平穩落地後,茅台股價得到提振,市場對高端白酒信心有所恢復。三四季度將迎來傳統的白酒消費旺,推薦投資者關注業績穩定性較高的品種,重點推薦貴州茅台、五糧液、瀘州老窖,古井貢酒、今世緣、山西汾酒、順鑫農業等。大眾品方面,啤酒行業格局改善,受益於產品結構升級、減稅等因素,建議關注青島啤酒、重慶啤酒。雙彙發展股息率穩定,行業整體向好,建議關注。乳品、調味品、速凍食品持續推薦伊利股份、中炬高新、安井食品等。

題材2:金融科技

金融科技首份行業規劃出爐——央行近日印發《金融科技(FinTech)發展規劃(2019:2021年)》,明確提出未來三年金融科技工作的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施:到2021年,建立健全我國金融科技發展的“四梁八柱”,實現金融科技應用先進可控、金融服務能力穩步增強、金融風控水平明顯提高、金融監管效能持續提升、金融科技支撐不斷完善、金融科技產業繁榮發展。《規劃》還確定了六方面重點任務:加強金融科技戰略部署;強化金融科技合理應用;賦能金融服務提質增效;增強金融風險技防能力;強化金融科技監管;夯實金融科技基礎支撐。

點評: 7月22日,科創板個股正式上市交易,資本市場正式迎來註冊製時代。以海外曆史來看,註冊製順利推進對資本市場加速發展意義重大。疊加本次《意見》為深圳創造註冊製條件,體現高層對資本市場重視程度空前,市場有望進入加速發展期。國盛證券認為,金融IT領軍企業最為受益,建議關注以下投資主線:1)同花順:多重Beta屬性的互聯網流量領軍,資本市場高峰期,C端AI投顧及導流等業務業績爆發性極強。2)恒生電子:金融IT全線領軍,最有望長期受益。3)東方財富:互聯網基因成長型券商,疊加基金牌照落地,資本市場高峰期盈利彈性強。4)長亮科技:銀行IT領軍,具備全球級產品力和品牌力,且與華為深度合作研發金融自主可控產品。

題材3:可穿戴設備

華為首款智能眼鏡Eyewear首發預售,由華為與韓國時尚品牌GENTLEMONSTER聯合打造。作為華為的第一款智能眼鏡,Eyewea受到市場的熱烈關注,第一批100萬台開始預售一個小時已預約告罄,讓業界看到了可穿戴市場仍然具有巨大的潛力和爆發力。

點評:華為在其中期業績發佈會上宣佈,2019年上半年可穿戴設備發貨量同比增長兩倍;蘋果在其三季度財報發佈會上宣佈,可穿戴設備季度收入增速超過50%。可穿戴設備的發展非常迅速,技術的迅速迭代和商業場景上的可能性都在被迅速拓展,可穿戴設備市場的空間正在被打開。具體投資標的方面。國元證券建議關注無線充電滲透率提升受益標的信維通信,可穿戴行業加速增長受益標的歌爾股份、長信科技。

題材4:廣電

廣電總局近日印發《關於推動廣播電視和網絡視聽產業高質量發展的意見》,業內普遍認為,在6月份超預期給予中國廣電發放5G商用牌照2個月後,廣電總局印發的《意見》體現了政策端對廣電板塊推動較強,國家對廣電板塊支持的意圖逐漸清晰。

點評:民生證券表示,目前傳媒板塊估值及基金持倉處於曆史低位,行業內公司中報陸續公告,遊戲等細分領域業績回暖景區度回升,隨著5G商用加速,雲遊戲,雲視頻,VRAR等領域,值得期待。重申看好傳媒板塊。個股方面建議關注中報業績超預期個股以及低估值行業龍頭,如芒果超媒,三七互娛,完美世界,順網科技等。此外,政策端未來對於廣電行業推動特別是國網整合有望進一步催化廣電行業行情,建議關注今年廣電行業整合政策推進過程中的廣電系超高清4K/8K視頻+5G投資機會,重點關注基本面較好且有相對差異化優勢的廣電個股,如湖北廣電、華數傳媒、廣電網絡、貴廣網絡、廣西廣電、天威視訊等。

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