牛彙:美亞太股市慘遭血洗 罪魁禍首竟是美聯儲
2018年02月06日19:28

新浪外彙訊,牛彙2月6日訊――受隔夜美股暴跌拖累,週二亞太股市慘遭“血洗”。日經225指數暴跌逾1500點,下跌6.89 %,創1990年以來最大單日跌幅。恒生指數直降6.1%,創2011年以來最大跌幅。道指期貨自昨日收盤大幅下挫600點,距離其高位已跌去3600點。

  受隔夜美股暴跌拖累,週二亞太股市慘遭“血洗”。日經225指數從1月23日高點暴跌10%,恒生指數跌幅一度擴大至5%以上。道指期貨自昨日收盤已大幅下挫600點,距離其高位已跌去3600點。

  亞太股市“血流成河”

  受隔夜美股暴跌拖累,亞太股市週二慘遭血洗,債券收益率繼續下跌。日經225指數一度暴跌逾1500點,下跌6.89 %。

  滬深兩市週二以暴跌收盤。上證綜指收盤下跌116.85點,跌幅3.35%,報3370.65點;深證成指收盤下跌458.64點,跌幅4.23%,報10377.61點;滬深300股指收盤下跌125.26點,跌幅2.94%,報4148.89點;創業板指收盤下跌下跌90.15點,跌幅5.34%,報1598.12點。

  中國台灣加權指數跌5.6%;澳州股指跌3.45%;韓國綜指跌2.55%;新加坡、印度股指跌超3%;泰國、馬來西亞、印尼股指跌超2%。

  道指期貨自昨日收盤已大幅下挫600點,距離其高位已跌去3600點…

  隨著美股暴跌,出於避險需求,美債價格隔夜大漲,美債收益率下跌。10年期美債收益率跌至2.7093%,週一曾一度觸及2.88%。2年期美債收益率跌回2%下方。

  美股遭遇“黑色星期一”

  美國當地時間2月5日,美股再遭血洗大幅下挫,道指一度暴跌近1600點,創曆史最大單日下跌數字,收盤跌幅高達4.6%。標普500指數抹去今年的漲幅。據市場數據統計,美股單日蒸發逾1萬億美元市值,美股市值跌至大約29萬億美元。

  截止美國週一收盤,標普500指數下跌4.1%,報2648.94點,道瓊斯工業平均指數下跌1175點,跌幅4.6%,報24345.75點,納斯達克綜合指數下跌3.8%,羅素2000小盤股指數下跌3.6%。

  恐慌指數VIX週一收漲115.60%,報37.32,創2015年8月份以來收盤新高。

  週一美股暴跌是上週五美國下跌的延續。上週五,美國勞工部公佈的1月份非農就業報告表現靚麗,特別是薪資增速遠超預期,靚麗的非農數據暗示著美聯儲將堅持加息計劃。受此影響,道指創2016年6月來最大單日跌幅。標普500、納指跌約2%。美債收益率飆升。

  美股暴跌的原因

  Safra Sarasin銀行首席經濟學家Karsten Junius認為,美聯儲人為地創造了一種環境,導致了市場所有的動盪和不確定性。“美聯儲提出貨幣政策的前瞻指引,他們基本上是提前告訴我們他們在未來18個月將做什麼。然後,他們試圖改變我們對未來前瞻指引的預期。”

  Karsten Junius指出,美國通過的稅改法案加劇了股市的狂歡,這樣的氛圍讓很多市場參與者並未對可能的通脹上行做好準備。此外,上週五大幅好於預期的非農就業報告引發了市場對通脹上行壓力的擔憂,這會讓美聯儲以更快的速度加息。

  美聯儲在1月貨幣政策聲明中指出,通脹在上行,這引起了市場的注意。此外,美國上週五公佈的非農就業報告顯示,美國1月非農就業崗位增加20萬個,失業率維持在2017年低位4.1%。美國1月平均時薪上漲2.9%,創2009年以來最大增幅。薪資增長提高了市場對通脹的預期,進而提高了對未來美聯儲加息速度的預期。

  高盛經濟學家Andrew Tilton認為,美股次輪暴跌對債市而言是一個長期的轉折,但對股市而言只是回調。他指出,美國經濟增長依然強勁,財政和貨幣政策依然為股市提供支撐。通脹壓力正在上升,但在亞洲大部分地區尚未清晰顯現。

  渣打首席亞洲經濟學家David Mann則認為,勞工部之前發佈的1月份就業數據顯示工資增長,引發市場猜測美聯儲的加息次數可能需要超出市場預期,是美股近日大跌的主要原因。

  2018年以來美債收益率快速上升,近日一度升至近2.85%,也引發了市場對全球債市和股市的擔憂。美債上升背後的原因是加息週期與通脹預期走強,此外市場預期全球主要央行將逐步退出貨幣寬鬆政策也推升了債券收益率。BK Asset Management首席外彙策略師Kathy Lien表示,“債券收益率上升是上週五開始的股市下跌的主要原因。”

  此外,美聯儲近日進行了換屆。當地時間2月3日,美國聯邦儲備委員會105年來第一位女主席耶倫正式卸任。65歲的鮑威爾從耶倫手中接管美國利率政策,未來政策增加了不確定性,加劇了美股拋售。

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